華陰市2016年政府決算公開

關(guān)于提請2016年財政決算（草案）

及2017年新增債券安排情況的報告

華陰市財政局

（2017年9月28日）

各位主任、各位委員：

受市人民政府委托，現(xiàn)在向市人大常委會報告我市2016年財政決算（草案）和2017年新增債券安排情況。請予審議。

一、2016年財政決算情況

我市2016年財政年終決算已在市十八屆人大第一次會議上作出報告，并經(jīng)渭南市財政局審核批復(fù)，現(xiàn)就批復(fù)后的財政年終決算情況報告如下：

（一）財政收入

財政收入總計原為156468萬元，變?yōu)?71846萬元，較《報告》中的收入總計增加15378萬元，主要是“營改增”試點(diǎn)稅收返還1440萬元、農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)移人口市民化獎勵400萬元、村級組織運(yùn)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)移支付增加599萬元、固定數(shù)額補(bǔ)助收入減少500萬元（原為10346萬元，變?yōu)?846萬元）、體制調(diào)整共享五稅增量返還增加939萬元（原為91萬元，變?yōu)?030萬元）；債券轉(zhuǎn)貸異地扶貧搬遷債券12500萬元。

（二）財政支出

財政支出總計原為156109萬元（含債務(wù)付息掛賬144萬元），變?yōu)?68627萬元，較《報告》中增加12518萬元，主要是上解支出增加162萬元；債務(wù)還本付息增加12500萬元；一般公共預(yù)算支出減少144萬元。

（三）平衡情況

我市2016年一般公共預(yù)算收入27518萬元，上級補(bǔ)助收入122177萬元，債券轉(zhuǎn)貸收入20402萬元，上年結(jié)余226萬元，調(diào)入預(yù)算調(diào)節(jié)基金15萬元，調(diào)入資金1508萬元，收入總計為171846萬元；減去一般公共預(yù)算支出152133萬元、上解支出2992萬元、政府債券還本支出13502萬元，年終結(jié)余為3219萬元，全部結(jié)轉(zhuǎn)下年使用。

二、2017年政府債券限額及新增債券安排情況

2017年，上級批復(fù)我市政府債務(wù)限額5.91億元，其中一般債務(wù)4.9億元，專項債務(wù)1.01億元。

今年我市新增債券共計1億元，其中：新增一般債券7000萬元，按照要求用于教育支出2000萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出1000萬元、農(nóng)林水支出4000萬元。新增專項債券3000萬元，按照要求用于城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出1000萬元、醫(yī)療和衛(wèi)生支出2000萬元。

截止目前，由于新的省對縣均衡性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助、財政激勵約束考核獎補(bǔ)及縣級基本財力保障等，各項補(bǔ)助最新數(shù)字尚未下達(dá)，近期我們將積極做好對上聯(lián)系，待新的補(bǔ)助額下達(dá)后，另行匯報。

三、今后的工作措施

各位主任、各位委員，當(dāng)前脫貧攻堅、民生政策擴(kuò)面提標(biāo)、重點(diǎn)項目推進(jìn)等各項工作已進(jìn)入重要階段，我市財政收支矛盾非常突出。后階段，我們將在創(chuàng)新措施，規(guī)范管理上下功夫，圍繞“增收、節(jié)支、嚴(yán)管”三項重點(diǎn)，以更加務(wù)實(shí)的態(tài)度，更加扎實(shí)的作風(fēng)，全力確保全年財政預(yù)算順利執(zhí)行。主要抓好以下幾方面工作，一是緊盯收入任務(wù)不放松，強(qiáng)化征管考核，努力增加稅收收入，提高稅收比例，全力以赴爭取完成全年財政收入任務(wù)。二是繼續(xù)強(qiáng)化預(yù)算約束機(jī)制，不斷優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，大力壓縮一般性支出，突出保障民生工程等重點(diǎn)支出資金需求；三是多渠道爭取上級財政支持，彌補(bǔ)財力不足。通過爭取專項資金，特別是均衡性轉(zhuǎn)移支付、省對縣財政激勵約束考核獎補(bǔ)及縣級基本財力保障等補(bǔ)助資金，用于緩解預(yù)算執(zhí)行壓力，縮小財力缺口，努力確保全年財政預(yù)算順利執(zhí)行，為全市經(jīng)濟(jì)社會持續(xù)健康發(fā)展做出更大貢獻(xiàn)！

華陰市2016年“三公經(jīng)費(fèi)”決算及情況說明

華陰市2016年財政“三公經(jīng)費(fèi)”決算為1408萬元，較2016年1735萬元下降327萬元，同比下降18%。其中公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)1095萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)為89萬元，公務(wù)接待費(fèi)為224萬元，沒有因公出國（境）費(fèi)支出。

華陰市2016年“三公經(jīng)費(fèi)”決算表

單位：萬元

2016年政府舉借債務(wù)情況說明

截止2016年底，我市地方政府性債務(wù)余額為4.32億元。其中政府負(fù)有償還責(zé)任的債務(wù)4.07億元（其中一般債務(wù)3.61萬元、專項債務(wù)4600萬元），占94%；政府負(fù)有擔(dān)保責(zé)任和其他相關(guān)債務(wù)0.25億元，占6%。2017年預(yù)算安排2000萬元，用于償還以前年度的政府債務(wù)，新建和在建項目籌資將通過向上級申請一般債券和專項債券，努力解決資金缺口。

預(yù)算績效工作開展情況說明

根據(jù)新《預(yù)算法》中對財政績效管理的新要求，我市以提升財政資金績效為主線，以績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)為導(dǎo)向，加強(qiáng)財政績效管理建設(shè)，各項收入和支出都按預(yù)算的目標(biāo)完成，華陰市預(yù)算績效管理取得新成效。現(xiàn)將預(yù)算績效開展情況說明如下：

2016年共對區(qū)本級22個部門開展了預(yù)算績效管理工作，涉及的金額為4533.677萬元。其中：一般公共服務(wù)類項目4個，涉及金額94.29萬元；社會保障及醫(yī)療衛(wèi)生類項目7個，涉及金額1597.83萬元；文化體育與傳媒類項目2個，涉及金額138萬元；農(nóng)林水事務(wù)類項目4個，涉及金額92萬元；交通運(yùn)輸支出類項目1個，涉及金額240萬元；國土海洋氣象等支出項目1個，涉及金額2000萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)類項目2個，涉及金額391.557萬元。

2016年財政轉(zhuǎn)移支付情況的說明

1、一般性轉(zhuǎn)移支付73960萬元。其中：均衡性轉(zhuǎn)移支付收入39289萬元、老少邊窮轉(zhuǎn)移支付收入500萬元、縣級基本財力保障機(jī)制獎補(bǔ)資金收入8744萬元、結(jié)算補(bǔ)助收入1197萬元、成品油價格和稅費(fèi)改革轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入47萬元、基層公檢法司轉(zhuǎn)移支付收入1395萬元、義務(wù)教育等轉(zhuǎn)移支付收入2075萬元、基本養(yǎng)老保險和低保等轉(zhuǎn)移支付收入3248萬元、新型農(nóng)村合作醫(yī)療等轉(zhuǎn)移支付收入7459萬元、農(nóng)村綜合改革轉(zhuǎn)移支付收入160萬元、固定數(shù)額補(bǔ)助收入9846萬元。

2、專項轉(zhuǎn)移支付44921萬元。

其中：一般公共服務(wù)241萬元、公共安全75萬、教育3855萬元、科學(xué)技術(shù)89萬元、文化體育與傳媒1137萬元、社會保障和就業(yè)11203萬元、衛(wèi)生醫(yī)療與計劃生育4455萬元、節(jié)能環(huán)保1688萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)2020萬元、農(nóng)林水事務(wù)14448萬元；交通運(yùn)輸1374萬元，資源勘探信息34萬元、商業(yè)服務(wù)業(yè)等439萬元、金融19萬元、國土海洋氣象等106萬元、住房保障3640萬元、糧油物資儲備98萬元。

附件：華陰市2016年政府決算公開表.xls